[公告]紫金矿业:2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2019年03月22日 22:41:35 中财网


证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2019-028



紫金矿业集团股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券
交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2017]289号)核准,公司于2017年5月非公开发行人民币普通
股(A股)1,490,475,241股,发行价格为每股人民币3.11元,募集资金总额为人民
币4,635,377,999.51元,扣除发行费用人民币38,458,040.59元后,实际募集资金净
额为人民币4,596,919,958.92元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司
该次发行的资金到位情况进行了审验,并于2017年5月24日出具了安永华明(2017)
验字第60468092_H02号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。


(二)募集资金使用情况

截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金人民币356,384.32万元,尚未
使用的募集资金余额为人民币111,893.33万元,募集资金专户存储余额人民币
111,893.33万元。募集资金专户存储余额中包括银行存款利息扣除银行手续费的净额


人民币8,546.15万元。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司根据中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证
监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年修订)》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《紫金矿业集团股份
有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),并经公司股东大会
审议通过。

根据《募集资金管理办法》,于2017年6月14日,公司及安信证券分别与工行上
杭支行、中国农业银行股份有限公司上杭县支行(以下简称“农行上杭支行”)、兴业
银行股份有限公司上杭支行(以下简称“兴业银行上杭支行”)签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》;于2017年7月13日,公司、紫金铜业有限公司(以下简称“紫
金铜业”)及安信证券与工行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公
司、金山(香港)国际矿业有限公司( 以下简称“金山香港”)及安信证券与农行上
杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、穆索诺伊矿业简易股份有限
公司(以下简称“穆索诺伊公司”)及安信证券与农行上杭支行签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》。于2018年6月19日,公司、工行上杭支行、安信证券分别与公
司全资子公司紫金国际矿业有限公司(以下简称“紫金国际”)、黑龙江多宝山铜业股
份有限公司(以下简称“多宝山铜业”)、黑龙江紫金铜业有限公司(以下简称“黑龙
江紫金铜业”)就变更募投项目后的募集资金完成《募集资金专户存储四方监管协议》
的签署,明确各方权利与义务。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三
方监管协议(范本)》不存在重大差异,实际履行情况良好。






(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,公司2016年度非公开发行股票募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币万元

户名

开户行

账号

募集资金专户
初始金额
A

截至2018年12月
31日已投入募投项
目金额
B

截止至2018年12月
31日闲置募集资金
累计购买理财产品
金额

C

截止至2018年12月
31日收回理财产品本
金金额

D

利息收入扣除手
续费支出
E

募集资金专户余额

H=A-B-C+D

+E

紫金矿业集团股份有
限公司

工行上杭支


1410030129002098997

-

-

-

-

14.59

14.59

紫金铜业

工行古蛟支


1410030329100009793

10,510.22

6,667.52

-

-

63.59

3,906.29

紫金矿业集团股份有
限公司

农行上杭支


13740101040016314

187,038.21

-

880,000.00

880,000.00

7,819.20

-

金山香港( 注1)

农行上杭支


13740114048400059

38,132.75

-

-

-

39.44

60,623.25

穆索诺伊公司(注1)

农行上杭支


13740114048400042

97,947.25

181,715.55

-

-

5.57

9,853.62

紫金矿业集团股份有
限公司

兴业银行
杭支行

175010100100093303

126,103.07

126,193.43

-

-

90.36

-




紫金国际矿业有限公


工行上杭支


1410030119002111021

-

-

-

-

-

-

黑龙江多宝山铜业股
份有限公司

工行上杭支


1410030119002111145

-

-

-

-

-

-

黑龙江紫金铜业有限
公司(注2)

工行上杭支


1410030129002110601

-

41,807.82

60,000.00

60,000.00

513.40

37,495.58

合计(注3)

459,731.50

356,384.32

940,000.00

940,000.00

8,546.15

111,893.33




注1:金山香港与穆索诺伊公司的募集资金专户为美元户,公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港,折算汇率按1
美元兑人民币6.8426元计算。截至2018年12月31日,金山香港募集资金专户余额为美元8,859.68万元,折合人民币60,623.25
万元;穆索诺伊公司募集资金专户余额为美元1,440.04万元,折合人民币9,853.62万元。

注2:黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目募集资金专户于2018年6月27日转入人民币78,790万元,截至2018年12月
31日,募集资金专户余额为人民币37,495.58万元。


注3:募集资金专户初始合计金额人民币459,731.50万元与募集资金初始净额人民币459,692.00万元存在差异为人民币
39.50万元,出现此差额的原因是公司在收到非公开发行募集资金之前使用非募集资金向中介机构支付发行费用共计人民币
39.50万元,该部分发行费用在募集资金初始净额计算中已扣除但未从募集资金专户中扣除。



三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

根据《募集资金管理办法》及公司《2016年度非公开发行A股股票预案》中的规
定,截至2018年12月31日,公司募集资金的实际使用情况详见附件1“募集资金使
用情况对照表”。


(二)使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

2017年6月14日,公司第六届董事会2017年第9次临时会议审议通过了《关于
对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币
190,000.00万元(含人民币190,000.00万元)的部分暂时闲置的2016年度非公开发
行募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理
财产品或办理定期存款、结构性存款,期限不超过6个月。以上投资决策权期限自董
事会通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司财务
总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事和监事会均出具了同意
意见。安信证券出具了《安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理事项的专项核查意见》,同意公司本次使用部分闲置募
集资金进行现金管理的事项。


鉴于上述授权到期,公司于2018年8月24日分别召开了第六届董事会第九次会
议和第六届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于对公司暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币150,000.00万元(含150,000.00
万元)的部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理,自董事会审议
通过之日起12个月内有效。独立董事、保荐机构分别发表了同意使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的意见。详见公司于2018年8月25日在上交所及公司网站披露
的公告(公告编号:临2017-047)。


截至2018年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得的投资理
财收益合计金额为人民币7,038.78万元,无尚未到期的投资理财金额。


四、变更募投项目的资金使用情况


经公司2018年3月23日召开的第六届董事会第七次会议和2018年5月17日召开
的2017年年度股东大会审议通过《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金
用途的议案》,公司拟对科卢韦齐(Kolwezi)铜矿项目预计剩余的募集资金74,040.35
万元和利息4,749.65万元,合计78,790万元募集资金进行变更,由公司以向全资子
公司逐级增资的方式投入到“黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目”,具体途径如下:
公司向全资子公司紫金国际增资,再由紫金国际向其全资子公司多宝山铜业增资,最
终由多宝山铜业向其全资子公司黑龙江紫金铜业增资。安信证券出具了《关于紫金矿
业集团股份有限公司变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途事项的核查意
见》,同意上述募集资金投资项目的变更。上述变更募投项目的资金使用情况详见附件
2“变更募集资金投资项目情况表”。

本次通过变更部分募集资金投向,不仅可以更大限度发挥募集资金的使用效率,同
时也可以降低财务费用,符合公司全体股东的利益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,已使用的募集资 金
均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情况。

六、募集资金使用的其他情况
2018年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司的上述募集资金存放与实际
使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证
券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司
日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告(2015年修订)》编制,并在所有重大方面反映了截至
2018年12月31日止贵公司募集资金存放与实际使用情况。



七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论
性意见
报告期内,保荐机构安信证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,
紫金矿业募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查,主要核
查内容包括:查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构
相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司高级管理人员、
中层管理人员等相关人员沟通交流等。经核查,安信证券认为:紫金矿业募集资金管
理制度得到了有效执行,严格遵守募集资金三方及四方监管协议,募集资金不存在被
控股股东和实际控制人占用、委托理财、用于购买交易性金融资产和可供出售的金融
资产等情形;紫金矿业募集资金使用和管理符合规定,募集资金具体使用情况与已披
露情况一致,不存在违规情况。安信证券对紫金矿业在2018年度募集资金存放与使用
情况无异议。

九、上网披露的公告附件
(一)安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司2018年度募集资金
存放与实际使用情况的专项核查意见。

(二)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于紫金矿业集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

特此公告。

附件1:募集资金使用情况对照表
附件2:变更募集资金投资项目情况表
紫金矿业集团股份有限公司
2019年3月23日




附表1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额

459,731.50

本年度投入募集资金总额

130,200.64

报告期内变更用途的募集资金总额

78,790.00

已累计投入募集资金总额

356,384.32

累计变更用途的募集资金总额

78,790.00

累计变更用途的募集资金总额比例

17.14%

承诺投资项目

是否已
变更项
目(含部
分变更)

募集资金承
诺投资总额

调整后投资

总额

截至期末承
诺投入金额
(1)

本年度投
入金额

截至期末累计
投入金额

(2)

截至期末累计
投入金额与承
诺投入金额的
差额(3)=
(2)-(1)

截至期末
投入进度
(%)

(4)=
(2)/(1)

项目达到预
定可使用状
态日期

本年度实现
的效益

是否
达到
预计
效益

项目可行性
是否发生重
大变


一、刚果(金)科
卢韦齐(Kolwezi)
铜矿建设项目(注
1)



323,118.21

244,328.21

244,328.21

86,821.52

181,715.55

(62,612.66)

74.37

2019年6月
30日

49,429.07

不适
用(附
注1)



二、紫金铜业生产
末端物料综合回收
扩建项目



10,510.22

10,510.22

10,510.22

1,571.30

6,667.52

(3,842.70)

63.44

2018年6月
30日

5,041.04

不适
用(附
注2)



三、补充流动资金



126,103.07

126,103.07

126,103.07

-

126,193.43

90.36

100

不适用

不适用

不适




四、黑龙江紫金铜
业有限公司铜冶炼
项目



-

78,790.00

78,790.00

41,807.82

41,807.82

(36,982.18)

53.06

2019年6月
30日

不适用

不适




合计



459,731.50

459,731.50

459,731.50

130,200.64

356,384.32

(103,347.18)

-









未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

不适用

项目可行性发生重大变化

项目可行性未发生重大变化




超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

项目实施地点未发生变更

募集资金投资项目实施方式调整情况

项目实施方式未发生调整

募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度无募投项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金进行现金管理情况

1、2017 年 10月 12 日,公司使用暂时闲置募集资金人民币 20,000 万元在兴业银行股份有限公司龙岩分行
上杭支行购买了兴业银行“金雪球-优选”2017年第27期保本浮动收益封闭式理财产品H款,投资币种:人民币;
产品风险 评级:基本无风险;约定客户持有期:95 天;产品类型:保本浮动收益型;预期最高年化收益率:4%;
产品起息日:2017 年 10 月 12 日;产品到期日:2018年 1月15日。该产品已于 2018 年 1 月 15 日到期,
本息已于 2018年 1 月1 7日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

2、2017年10月12日,公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元在中国民生银行龙岩分行办理了单位
结构性存款,投资币种:人民币;挂钩标的:USD3M_LIBOR;约定客户持有期:92天;产品类型:保本浮动收益;
预期最高年化收益率:4.25%;产品起息日:2017年10月12日;产品到期日:2018年1月12日。该产品已于 2018
年 1 月 12 日到期,本息已于 2018年 1 月1 2 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

3、2017 年 10 月 13 日,公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在中国工商银行上杭杭城支行购
买了工银理财共赢3号保本型(定向福建)2017年第109期B款,投资币种:人民币;产品风险评级:PR1 风险
很低;约定客户持有期:180 天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:3.90%;产品起息日:2017 年
10月 13 日;产品到期日:2018 年 4 月11 日。该产品已于 2018 年4月11日到期,本息已于 2018年4月
12日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

4、2017 年 10 月13日,公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在中国银行上杭支行购买了中银
保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】,投资币种:人民币;产品风险评级:低风险;约定客户持有期:90 天;
产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:3.95%;产品起息日:2017 年10 月 13 日;产品到期日:2018
年 1月 11日。该产品已于 2018 年4月11日到期,本息已于 2018年4月11日汇回到在中国农业银行上杭支
行开立的募集资金专户。

5、2017 年 11月2 日,公司使用暂时闲置募集资金人民币 27,000 万元在中国建设银行上杭支行购买了中
建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2017年第48期,投资币种:人民币;产品风险评级:无风险或
风险极低;约定客户持有期:91天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:4.00%;产品起息日:2017
年11 月 2 日;产品到期日:2017 年 2月 1日。该产品已于 2018 年2月1日到期,本息已于 2018年2月5
日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

6、2017年12月29日,公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元在上海浦东发展银行龙岩分行办理了
单位结构性存款,投资币种:人民币;挂钩标的:1个月Shibor;约定客户持有期:90天;产品类型:保本保收
益;预期最高年化收益率:4.55%;产品起息日:2017年12月29日;产品到期日:2018年3月29日。该产品
已于 2018 年3月29日到期,本息已于 2018年3月29日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。





7、2017年12月29日,公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元在中国农业银行上杭支行办理了中国
农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG170688),投资币种:人民币;产品风险评级:低风险;约定客
户持有期:31天;产品类型:保本保收益;预期最高年化收益率:4.30%;产品起息日:2017年12月29日;产
品到期日:2018年1月29日。该产品已于 2018 年1月29日到期,本息已于 2018年1月29日汇回到在中国
农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

8、2017 年 12月 29 日,公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在招商银行股份有限公司厦门分
行海天支行办理了单位结构性存款,投资币种:人民币;挂钩标的:伦敦金市下午定盘价;约定客户持有期:75
天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:4.2 %;产品起息日:2017 年 12 月 29日;产品到期日:
2018年3月14 日。该产品已于 2018 年3月14日到期,本息已于 2018年3月14日汇回到在中国农业银行
杭支行开立的募集资金专户。

9、2017年12月29日,使用暂时闲置的募集资金人民币20,000万元在福建上杭农村商业银行办理3个月单
位定期存款业务,币种:人民币;定期存款期限:3个月;产品类型:保本保收益;存款利率4.2%;起息日:2017
年12月29日;到期日:2018年3月29日。该产品已于 2018 年3月29日到期,本息已于2018年3月29日汇
回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

10、2018年1月18日与中国银行上杭支行签署理财产品认购委托书,使用暂时闲置的募集资金人民币共计
30,000万元在上述银行办理保本理财业务,投资币种:人民币;产品风险评级:低风险;约定客户持有期:95
天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:4.25%;产品起息日:2018年1月18日;产品到期日:2018
年4月23日。该产品已于 2018 年4月23日到期,本息已于2018年4月23日汇回到在中国农业银行上杭支行
开立的募集资金专户。

11、2018年1月18日与兴业银行上杭支行签订人民币理财产品协议,使用暂时闲置的募集资金人民币20,000
万元在上述银行购买了兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品,投资币种:人民币;产品风险
评级:基本无风险;约定客户持有期:60天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:4.20%;产品起
息日:2018年1月18日;产品到期日:2018年3月19日。该产品已于2018年3月19日到期,本息已于2018
年3月19日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

12、2018年1月18日与中国民生银行龙岩分行签署中国民生银行结构性存款协议书,使用暂时闲置的募集
资金人民币10,000万元在上述银行办理结构性存款业务。投资币种:人民币;挂钩标的:USD3M_LIBOR;约定客
户持有期:40天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:4.25%;产品起息日:2018年1月18日;
产品到期日:2018年2月27日。该产品已于2018年2月27日到期,本息已于2018年2月27日汇回到在中国
农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

13、2018年2月7日与中国农业银行上杭县支行签订理财产品说明书,使用暂时闲置的募集资金人民币10,000
万元在上述银行办理中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币理财产品。投资币种:人民币;产品风险评级:低
风险;约定客户持有期:53天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:4.00%;产品起息日:2018年
2月8日;产品到期日:2018年4月2日。该产品已于2018年4月2日到期,本息已于2018年4月2日汇回到
在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。


14、2018年2月7日与中国建设银行上杭支行签署理财产品客户协议书,使用暂时闲置的募集资金人民币




27,000万元在上述银行办理保本理财业务,投资币种:人民币;产品风险评级:无风险或风险极低;约定客户持
有期:71天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:4.30%;产品起息日:2018年2月7日;产品到
期日:2018年4月19日。该产品已于2018年4月19日到期,本息已于2018年4月20日汇回到在中国农业银
行上杭支行开立的募集资金专户。

15、2018年2月28日与中国民生银行龙岩分行签署中国民生银行结构性存款协议书,使用暂时闲置的募集
资金人民币10,000万元在上述银行办理结构性存款业务,投资币种:人民币;挂钩标的:USD3M_LIBOR;约定客
户持有期:40天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:3.90%;产品起息日:2018年2月28日;
产品到期日:2018年4月9日。该产品已于2018年4月9日到期,本息已于2018年4月9日汇回到在中国农业
银行上杭支行开立的募集资金专户。

16、2018年3月20日与招商银行厦门海天支行签署招商银行结构性存款协议,使用暂时闲置的募集资金人
民币30,000万元在上述银行办理结构性存款业务,投资币种:人民币;产品风险评级:无风险或风险极低;挂
钩标的:伦敦金市下午定盘价;约定客户持有期:45天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:3.7%;
产品起息日:2018年3月20日;产品到期日:2018年5月4日。该产品已于2018年5月4日到期,本息已于
2018年5月4日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

17、2018年3月20日与兴业银行上杭支行签订企业金融结构性存款协议,使用暂时闲置的募集资金人民币
20,000万元在上述银行购买了结构性存款,投资币种:人民币;挂钩标的:伦敦黄金市场之黄金定盘价格;约定
客户持有期:48天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:4.55%;产品起息日:2018年3月20日;
产品到期日:2018年5月7日。该产品已于2018年5月7日到期,本息已于2018年5月7日汇回到在中国农业
银行上杭支行开立的募集资金专户。

18、2018年3月29日与上海浦东发展银行龙岩分行签署利多多对公结构性存款产品合同,使用暂时闲置的
募集资金人民币10,000万元在上述银行办理结构性存款业务,投资币种:人民币;产品风险评级:无风险或风
险极低;挂钩标的:1个月Shibor;约定客户持有期:38天;产品类型:保本保收益;预期最高年化收益率:4.3%;
产品起息日:2018年3月30日;产品到期日:2018年5月7日。该产品已于2018年5月7日到期,本息已于
2018年5月7日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

19、2018年3月29日使用暂时闲置的募集资金人民币20,000万元在福建上杭农村商业银行办理七天通知存
款业务。产品名称: 单位七天通知存款;产品风险:无风险;约定客户持有期:3个月;产品类型:保本保收益;
预期最高年化收益率:4.1%;产品起息日:2018年3月29日;产品到期日:2018年5月7日。该产品已于2018
年5月7日到期,本息已于2018年5月7日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

20、2018年4月12日与中国民生银行龙岩分行签署中国民生银行结构性存款协议书,使用暂时闲置的募集
资金人民币10,000万元在上述银行办理结构性存款业务,投资币种:人民币;挂钩标的:USD3M_LIBOR;约定客
户持有期:35天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:3.90%;产品起息日:2018年4月12日;
产品到期日:2018年5月17日。该产品已于2018年5月17日到期,本息已于2018年5月17日汇回到在中国
农业银行上杭支行开立的募集资金专户。


21、2018年4月13日与中国工商银行上杭杭城支行签署法人理财业务申请书及工银理财保本型“随心E”

(定向)2017年第3期理财产品说明书,使用暂时闲置的募集资金人民币40,000万元在上述银行办理保本理财




业务,投资币种:人民币;产品风险评级:PR1 风险很低;约定客户持有期:28天;产品类型:保本浮动收益;
预期最高年化收益率:3.80%;产品起息日:2018年4月16日;产品到期日:2018年5月14日。该产品已于2018
年5月16日到期,本息已于2018年5月16日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

22、2018年4月24日与中国银行上杭支行签署理财产品认购委托书,使用暂时闲置的募集资金人民币40,000
万元在上述银行办理保本理财业务。投资币种:人民币;产品风险评级:低风险;约定客户持有期:23天;产品
类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:3.8%;产品起息日:2018年4月24日;产品到期日:2018年5月
17日。该产品已于2018年5月17日到期,本息已于2018年5月17日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募
集资金专户。

23、2018年4月24日与中国银行上杭支行签署理财产品认购委托书,使用暂时闲置的募集资金人民币17,000
万元在上述银行办理保本理财业务。投资币种:人民币;产品风险评级:低风险;约定客户持有期:22天;产品
类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:3.8%;产品起息日:2018年4月25日;产品到期日:2018年5月
17日。该产品已于2018年5月17日到期,本息已于2018年5月17日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募
集资金专户。

24、2018年9月13日与中国建设银行上杭支行签署1份结构性存款协议,使用暂时闲置的募集资金人民币
15,000万元在上述银行办理结构性存款业务。投资币种:人民币;产品风险评级:低风险;约定客户持有期:33
天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:4.8%;产品起息日:2018年9月13日;产品到期日:2018
年10月16日。该产品已于2018年10月16日到期,本息已于2018年10月16日汇回到在中国农业银行上杭支
行开立的募集资金专户。

25、2018年9月13日与兴业银行上杭支行签署1份结构性存款协议,使用暂时闲置的募集资金人民币共计
10,000万元在上述银行办理结构性存款业务。投资币种:人民币;产品风险评级:低风险;约定客户持有期:32
天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:3.71%;产品起息日:2018年9月13日;产品到期日:2018
年10月15日。该产品已于2018年10月15日到期,本息已于2018年10月15日汇回到在中国工商银行上杭支
行开立的募集资金专户。

26、2018年9月13日与招商银行海天支行签署1份结构性存款协议,使用暂时闲置的募集资金人民币共计
20,000万元在上述银行办理结构性存款业务。投资币种:人民币;产品风险评级:低风险;约定客户持有期:105
天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:3.6%;产品起息日:2018年9月13日;产品到期日:2018
年12月27日。该产品已于2018年12月27日到期,本息已于2018年12月27日汇回到在中国工商银行上杭支
行开立的募集资金专户。


27、2018年9月13日与中国工商银行上杭支行签署3份理财产品协议,使用暂时闲置的募集资金人民币共
计30,000万元在上述银行办理理财业务。(1)投资币种:人民币;产品风险评级:低风险;约定客户持有期:
38天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:3.4%;产品起息日:2018年9月14日;产品到期日:
2018年10月22日;认购额:人民币10,000万元。该产品已于2018年10月22日到期,本息已于2018年10月
23日汇回到在中国工商银行上杭支行开立的募集资金专户。(2)投资币种:人民币;产品风险评级:低风险;约
定客户持有期:66天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:3.5%;产品起息日:2018年9月14日;
产品到期日:2018年11月19日;认购额:人民币10,000万元。该产品已于2018年11月19日到期,本息已于




2018年11月20日汇回到在中国工商银行上杭支行开立的募集资金专户。(3)投资币种:人民币;产品风险评级:
低风险;约定客户持有期:94天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:3.5%;产品起息日:2018
年9月14日;产品到期日:2018年12月17日;认购额:人民币10,000万元。该产品已于2018年12月17日
到期,本息已于2018年12月18日汇回到在中国工商银行上杭支行开立的募集资金专户。

28、2018年9月14日与中国银行上杭支行签署1份结构性存款协议,使用暂时闲置的募集资金人民币共计
25,000万元在上述银行办理结构性存款业务。投资币种:人民币;产品风险评级:低风险;约定客户持有期:32
天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:4.2%;产品起息日:2018年9月14日;产品到期日:2018
年10月16日。该产品已于2018年10月16日到期,本息已于2018年10月16日汇回到在中国农业银行上杭支
行开立的募集资金专户。

截至2018年12月31日,公司已无使用暂时闲置募集资金进行现金管理。


项目实施出现募集资金结余的金额及原因

主要为银行利息及尚未使用的募集资金

尚未使用的募集资金用途及去向

主要暂存在募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况





注1、科卢韦奇(Kolwezi)铜矿建设项目浮选系统已建成投产,湿法系统预计于2019年6月30日之前达到预计可使用状态。

2、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目于2018年6月达到预定可使用状态并开机试生产,于2019年1月完成项目的各项验收,生产规模已达到5,000吨/年以上的
阳极泥处理能力,但目前产能利用率仅达到设计的60%左右。本募投项目的主要原料为公司内部冶炼项目末端产出的阳极泥,由于公司新建或扩建冶炼项目时间有先后, 目前的
处理量暂未达到5,000吨。随着公司下属黑龙江紫金铜业、吉林紫金铜业、紫金铜业等冶炼项目逐步投产、满产,预计2021年阳极泥处理量将达到5,000吨以上。




附表2:变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目

对应的原项目

变更后项目拟
投入募集资金
总额

截至期末计划
累计投资金额
(1)

本年度实际投
入金额

实际累计投入
金额
(2)

投资进度(%)
(3)=(2)/(1)

项目达到预定可使用
状态日期

本年度
实现的
效益

是否达到
预计效益

变更后的项目
可行性是否发
生重大变化

黑龙江紫金铜业
有限公司铜冶炼
项目

刚果(金)科 卢韦
齐(Kolwezi) 铜
矿建设项目

78,790.00

78,790.00

41,807.82

41,807.82

53.06%

2019年6月30日

不适用

不适用



合计

-

78,790.00

78,790.00

41,807.82

41,807.82

53.06%

-

-

-

-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)

详见2018年3月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《 紫金矿业集团股份有限公司关于变更部分
募集资金用途的公告》(公告编号 :临2018—027)。


未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)

不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用







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