[公告]同和药业:关于使用暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间:2018年10月12日 18:07:37 中财网


证券代码:300636 证券简称:同和药业 公告编号:2018-059



江西同和药业股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金

进行现金管理的进展公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。








江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会
第十九次会议、第一届监事会第十二次会议和2017年年度股东大会
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司
募集资金投资项目的正常开展和公司的正常生产经营资金需求的情
况下,使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金和使用不超
过人民币20,000万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理,投资
期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东
大会召开之日有效,在授权额度内滚动使用,在额度范围内公司董事
会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。针对上述事项,
公司独立董事发表了同意的独立意见,公司保荐机构国金证券股份有
限公司出具了明确同意的核查意见,具体内容详见公司在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的相关公告。


根据上述股东大会决议,近日公司分别与中信银行股份有限公司
南昌分行、广发银行南昌分行营业部、中国民生银行股份有限公司南
昌分行、中信证券股份有限公司签署相关理财产品协议并购买了相关
理财产品,现就具体情况公告如下:


一、 本次购买的理财产品的基本情况


编号

受托方

产品名称

委托理财
金额(万
元)

起始日

到期日

预期年化
收益率

资金来源

Z18009

中信银行
股份有限
公司

中信理财之共赢利
率结构21482期人
民币结构性理财产


1,200

2018年8月24


2019年2月27


4.00%

部分闲置自
有资金

Z18010

中信银行
股份有限
公司

中信理财之共赢成
长周期91天理财产


3,000

2018年9月10


2018年12月
10日

4.70%

部分闲置自
有资金

Z18011

中信证券
股份有限
公司

对公代销季季盈

800

2018年9月12


2018年12月
12日

4.45%

部分闲置自
有资金

Z18012

广发银行
南昌分行
营业部

广发银行“薪满益
足” 日薪月益人民
币理财计划

1,000

2018年10月
10日

无期限

3.3-3.9%

部分闲置自
有资金

Z18013

中国民生
银行股份
有限公司
南昌分行

非凡资产管理增增
日上收益递增理财
产品对公款

500

2018年10月
12日

无期限

3.6-4.45%

部分闲置自
有资金







6,500











二、 关联关系


公司与上述受托方银行不存在关联关系。


三、 投资风险分析及风险控制措施


(一)投资风险

1、虽然投资产品均将经过严格的评估,但受金融市场宏观经济
影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响,主要系收益波
动风险、流动性风险等;

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因
此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。


(二)风险控制措施

1、对于暂时闲置募集资金,公司将根据募集资金投入项目进度


安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的投资产品种
类和期限,公司将要求受托方在投资产品购买协议中明确做出保本承
诺;对于部分闲置自有资金,公司将按照相关规定严格控制风险,对
投资产品进行审慎评估,选择流动性好、安全性高、低风险的投资产
品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为
投资标的的产品。确保不影响募集资金投入项目和生产经营正常进行。


2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签
署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部门负责具体
操作。公司将及时分析和跟踪银行结构性存款投向,一旦发现或判断
有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。


3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监
督,定期对募集资使用与保管情况开展内部审计,出具内部审计报告,
报送董事会审计委员会。


4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计。


5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露
工作。


四、 对公司日常经营活动的影响


在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常
进行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金和部分闲
置自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开
展和公司的正常生产经营。通过进行现金管理,可以提高资金使用效
率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东
谋求更多的投资回报。


五、 此前十二个月内到期收回理财产品本金和取得收益情况


1、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期已收回的情况:
从2017年10月12日至2018年10月11日,公司累计收回闲置自有


资金购买理财产品的投资本金23,200万元,实际获取理财收益
4,377,250.32元。


编号

受托方

产品名称

委托理财金
额(万元)

起始日

到期日

年化收益


实际收益(元)

Z17005

中国建设
银行江西
省分行

“乾元-养颐四方”保
本型人民币理财产品
2017年第33期

2,000

2017年8
月4日

2017年
11月2日

3.90%

192,328.76

Z17006

南昌农商
银行

南昌农商银行百福理
财禧临门系列
CG10620170801073

1,700

2017年8
月8日

2018年2
月6日

4.50%

381,452.05

Z17007

九江农商
银行

九江农商银行百福理
财禧临门系列
CG11720170815078

1,200

2017年8
月21日

2018年8
月21日

4.50%

539,999.99

Z17008

中国民生
银行南昌
青山路支


与利率挂钩的结构性
产品(CNYS174346)

1,000

2017年8
月17日

2018年2
月22日

4.26%

220,500.00

Z17009

南昌农商
银行

南昌农商银行百福理
财禧临门系列
ZX10620170824096

2,300

2017年8
月25日

2018年2
月27日

4.40%

515,704.10

Z17010

中信银行
股份有限
公司

中信理财之共赢保本
步步高长升B款人民
币理财产品

600

2017年9
月21日

无期限

3.05%

64,614.86

Z17011

中信银行
股份有限
公司

中信理财之共赢利率
结构18119期人民币
结构性理财产品

1,000

2017年
10月20


2018年2
月5日

4.30%

127,232.88

Z17012

中信银行
股份有限
公司

中信理财之共赢利率
结构18297期人民币
结构性理财产品

2,000

2017年
11月10


2018年2
月26日

4.40%

260,383.56

Z18001

中信银行
股份有限
公司

中信理财之共赢利率
结构19035期人民币
结构性理财产品

1,000

2018年2
月9日

2018年5
月25日

4.55%

130,890.41

Z18002

中国民生
银行南昌
青山路支


与利率挂钩的结构性
产品(CNYS
181989)

1,000

2018年2
月9日

2018年5
月10日

4.50%

111,029.47

Z18003

中国民生
银行股份
有限公司
南昌分行

中国民生银行综合财
富管理服务(产品代
码:FGDA18179L)

5,000

2018年3
月6日

2018年9
月5日

5.45%

1,385,208.33




Z18005

中信银行
股份有限
公司

中信理财之共赢利率
结构20231期人民币
结构性理财产品

1,000

2018年6
月1日

2018年9
月17日

4.60%

136,109.59

Z18006

广发银行
南昌分行
营业部

广发银行“薪满益足”
天天薪人民币理财计


400

2018年7
月4日

无期限

3.60%

9,948.10

Z18007

广发银行
南昌分行
营业部

广发银行“薪满益足”
日薪月益人民币理财
计划

1,000

2018年7
月5日

无期限

3.7%-4.3%

52,040.00

Z18008

广发银行
南昌分行
营业部

广发银行“薪加薪 16
号”人民币结构性存


2,000

2018年7
月6日

2018年
10月8日

2.6%或
4.85%

249,808.22

合计

23,200



4,377,250.32





2、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期已收回的情况:
从2017年10月12日至2018年10月11日,公司累计收回闲置募集
购买理财产品的投资本金40,000万元,实际获取理财收益
4,551,513.63元。


编号

受托方

产品名称

委托理财
金额(万
元)

起始日

到期日

年化收益率

实际收益(元)

M17009

中国工
商银行

中国工商银行保本
型法人91天稳利人
民币理财产品

1,000

2017年7月
25日

2017年10
月24日

3.30%

82,273.97

M17001

中国建
设银行
江西省
分行

“乾元-养颐”保本
型人民币理财产品
2017年第17期

10,000

2017年5月
3日

2017年10
月30日

4.10%

2,021,917.81

M17010

中国建
设银行
江西省
分行

“乾元-养颐四方”

保本型人民币理财
产品2017年第33期

3,000

2017年8月
4日

2017年11
月2日

3.90%

288,493.15

M17011

中国工
商银行

中国工商银行保本
型法人91天稳利人
民币理财产品

200

2017年8月
18日

2017年11
月17日

3.30%

16,454.79

M17012

中国工
商银行

中国工商银行保本
型法人63天稳利人
民币理财产品

300

2017年9月
29日

2017年12
月1日

3.25%

16,828.77




M17013

中国工
商银行

中国工商银行保本
型法人91天稳利人
民币理财产品

800

2017年10
月31日

2018年1
月30日

3.30%

65,819.18

M17014

中国建
设银行
江西省
分行

“乾元-养颐”保本
型人民币理财产品
2017年第38期

7,000

2017年11
月3日

2018年2
月1日

4.20%

724,931.51

M17015

中国建
设银行
江西省
分行

“乾元-周周利”开
放式资产组合型保
本浮动收益型人民
币理财产品

2,800

2017年11
月1日

无固定期


1.90%-3.00%

89,059.19

M17016

中国建
设银行
江西省
分行

“乾元-周周利”开
放式资产组合型保
本浮动收益型人民
币理财产品

3,000

2017年11
月8日

无固定期


1.90%-3.30%

265,043.50

M17017

中国工
商银行

中国工商银行保本
型法人91天稳利人
民币理财产品

200

2017年11
月21日

2018年2
月20日

3.30%

16,997.26

M17018

中国工
商银行

中国工商银行保本
型法人91天稳利人
民币理财产品

200

2017年12
月5日

2018年3
月6日

3.30%

16,454.79

M18001

中国工
商银行

中国工商银行保本
型法人91天稳利人
民币理财产品

800

2018年2月
2日

2018年5
月4日

3.30%

65,819.18

M18002

中国建
设银行
江西省
分行

“乾元-周周利”开
放式资产组合型保
本浮动收益型人民
币理财产品

1,000

2018年2月
7日

无固定期


2.96%-3.25%

47,959.59

M18003

中国建
设银行
江西省
分行

中国建设银行江西
省分行“乾元-养颐”

保本型人民币理财
产品2018年第6期

6,000

2018年2月
9日

2018年5
月10日

4.50%

665,753.42

M18004

中国建
设银行
江西省
分行

“乾元-周周利”开
放式资产组合型保
本浮动收益型人民
币理财产品

3,700

2018年5月
16日

无固定期


3%-3.25%

167,707.52

合计

40,000



4,551,513.63





六、 此前十二个月内购买的未到期的理财产品情况


1、截至2018年10月12日,公司在过去十二个月内以部分闲置


自有资金购买理财产品的投资本金余额为人民币7,500万元,使用部
分闲置自有资金购买的未到期的理财产品情况如下(含本次购买的理
财产品):

编号

受托方

产品名称

委托理财金
额(万元)

起始日

到期日

预期年化收
益率

资金来源

Z18004

中国民生银
行南昌青山
路支行

与利率挂钩的结构性产
品(CNYS 185968)

1,000

2018年5月
11日

2018年11月
12日

4.55%

部分闲置自
有资金

Z18009

中信银行
份有限公司

中信理财之共赢利率结
构21482期人民币结构
性理财产品

1,200

2018年8月
24日

2019年2月
27日

4.00%

部分闲置自
有资金

Z18010

中信银行
份有限公司

中信理财之共赢成长周
期91天理财产品

3,000

2018年9月
10日

2018年12月
10日

4.70%

部分闲置自
有资金

Z18011

中信证券
份有限公司

对公代销季季盈

800

2018年9月
12日

2018年12月
12日

4.45%

部分闲置自
有资金

Z18012

广发银行南
昌分行营业


广发银行“薪满益足”
日薪月益人民币理财计


1,000

2018年10月
10日

无期限

3.3-3.9%

部分闲置自
有资金

Z18013

中国民生银
行股份有限
公司南昌分


非凡资产管理增增日上
收益递增理财产品对公


500

2018年10月
12日

无期限

3.6-4.45%

部分闲置自
有资金

合计

7,500





2、截至2018年10月12日,公司以暂时闲置募集资金购买理财
产品的投资本金余额为人民币0万元。


七、 备查文件


相关理财产品的协议、产品说明书、电子回单等。




特此公告。






江西同和药业股份有限公司董事会

二〇一八年十月十二日


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