[公告]14嘉杰债:2014年公司债券提前兑付兑息暨摘牌的公告

时间:2018年06月14日 22:02:16 中财网


上海嘉麟杰纺织品股份有限公司



2014
年公司
债券提前兑付兑息暨摘牌的
公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。






特别提示



债权登记日

2018

6

2
1



兑付兑息
日:
2018

6

22



摘牌日:
2018

6

22
日(于
2018

6

22
日起
在深圳证券交易所交易
系统终止交易



公司

2018

5

29

召开第四届董事会

二十一次会议
审议
通过了
《关
于提前兑付“
14
嘉杰债


未偿付本金及利息款的议案》


2018

6

14




14
嘉杰债”

2018

第一次债券持有人会议,审议通过了《
关于
提前归还



嘉麟杰纺织品股份有限公司
2014

公司债


募集资金
的议案》

公司将提

兑付
本期债券全部未
偿付
本金及利息。






一、债券基本情况


1

债券名称:上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2014

公司债


2

债券简称:
14
嘉杰债


3

债券代码:
112202


4

发行总额:人民币
3
亿



2017

3

20

,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(
以下
简称

中国
结算深圳分公司


)提供的债券回售申报数据,
“14
嘉杰债


有效
回售申报数量
603,730

,回售金额
60,373,000


不含
利息)

在中国
结算深

分公司
剩余
托管数量为
2,396,270





5

债券期限:
5

,附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选
择权


6

债券利率:票面利率
7.5
0%
,在存续期前
3

固定不变



7

债券形式:实名制记账式公司债


8
、起息日

2014

3

19



9

付息日:
2015
年至
2019

每年的
3

19


如遇
法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第
1

工作日;
顺延期间
付息款项不另计息)


10


兑付日:
2019

3

19


如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其
后的第
1

工作日;
顺延期间
付息款项不另计息)


11

还本付息方式及支付金额:本期债券
采用
单利按年计息,不计复利。


年付息
一次,到期一次还本,最后一期利息

本金的兑付一起支付


本期
债券

每年的付息日向投资者
支付
的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有
的本期债券票面总额与对应的票面利率的
乘积
;于兑付日向投资者支付的
本息

额为
投资者
截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的
债券票面总额的本金。



12

信用级别及资信评级机构:经鹏远资信评估有限公司综合评定,发行人
的主体信用评级为
A+

本期债券信用评级为
AAA




13
、上市
时间和地点:
本期
债券于
2014

4

21

在深圳证券交易所上市
交易。



14

登记、托管

委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司深圳
分公司



、本次
债券
兑付、

息方案


1

本次兑付
的本金;
239,627,000
元;


2

本次兑付的利息:
按照

上海
嘉麟杰纺织品股份有限公司公开发行公司
债券募集说明书》
规定

本期
“14
嘉杰债



票面利率为
7.50
%


本次
每张债券
应付利息:债券面值
×
债券利率
×
本次计息期限
÷365
天。

本次
计息期限自
2018

3

19
日至
2018

6

21

(即
95
天)
。则

1
0

债券应付利息为
19.52
05

.


3
、利息补偿:除上述本金及利息外,为保障债券持有人利益,
公司
将于提
前兑付兑息日额外支付每张债券
1.10
元的利息补偿。



4
、每
1
0

兑付
净价:
1011



5
、每
1
0

兑付金额
(税前)
:每千元兑付净价
+
每千元债券应计利息



=
1030.52
05



6
、扣税
后个人
(包括
证券投资基金
)债券
持有者
实际

1
0

兑付
金额为
102
4
.4
164


其中本金
1000

,利息补偿款
8.8

,利息
15.6164



7
、扣税后
非居民企业(
包括
QFII

RQFII

债券
持有者
实际

1
0

兑付

额为
102
7
.
468
5


其中本金
1000

,利息补偿款
9.9

,利息
17.568
5




、本次兑付兑息摘牌日、
债权
登记日及兑付
兑息日


1

摘牌日:
2018

6

22
日(于
2018

6

22
日起
在深圳证券交易所
交易系统终止交易



2
、债权登记日:
2018

6

21



3
、兑付
兑息日:
2018

6

22




、兑付、兑息对象


本次
债券兑付、兑息
对象
为截至
2018

6

21
日深圳
证券交易所收市后,
在中国
结算
深圳分公司登记在册的全体
“14
嘉杰债


持有人。




、兑付、兑息办法


1
、本公司
与中国结算深圳分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议,委
托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息
。如
本公司未按时足额将债券兑付、
兑息
资金
划入中国
结算
深圳分公司指定的银行账号,

中国
结算
深圳分公司将根

协议
终止委托
代理
债券兑付、兑息服务,
后续
兑付、兑息工作由本公司自行负
责办理,
相关
实施事宜以本公司的公告为准
。公司


本次
兑付、兑息日
2


易日前将本次
债券
的本金、利息足额
划付
至中国结算深圳分公司指定的银行账号。



2
、中国
结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统

债券
本金
和本
期利息
划付
给相应的兑付机构
证券公司
中国结算深圳分公司认可的其他机

),
投资者于兑付机构领取债券
本金
及利息






关于投资者
缴纳
本期公司债
利息所得税的
说明


1

个人缴纳公司债券利息所得税的
说明


根据

中华人民
共和国个人所得税


以及
其他相关税收
法规
和文件的规定,
本期债券个人
(包括
证券投资基金
)债券
持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,



征税税率为利息额的
20
%
。根据
《国家
税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知
》(国税

[
2003
]
612
号)规定

本期
债券利息
个人
所得税
统一
由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。



2

非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明


根据

中华人民
共和国企业所得税法》

其实施条例、《
非居民
企业所得税
源泉
扣缴
管理暂行办法》
(国税

[
2009
]
3
号)等
规定,
本期
债券非居民企业(


QFII

RQFII

债券
持有者取得的本期债券利息应缴纳
10
%
企业所得税,由公
司负责代扣代缴

直接向公司所在地的税务部门缴付。




、相关机构


1

发行人
:上海
嘉麟杰纺织品股份有限公司


住所

上海市
金山区亭林镇亭枫公路
1918



联系人
:张开彦
郭宗宝


联系电话

010
-
68297034


传真

010
-
68297034


2

主承销商:中国民族证券有限责任公司


住所
:北京市朝阳区北四环中路
27

盘古大观
A

40
-
43



联系人
:孙艺烜
万明


联系电话

010
-
59355967

010
-
59357050


传真

010
-
59353272


邮政编码

100032


3

托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司


地址
:广东省深圳市深南大道
2012

深圳证券交易所
广场
22
-
28



联系人
:李林


联系电话:
0755
-
21899999


邮政编码

518038


特此公告。



上海嘉麟杰纺织品股

有限公司
董事会


2018

6

1
5




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