[年报]16宝德02:深圳市宝德投资控股有限公司公司债券2017年年度报告摘要(更新后)

时间:2018年06月14日 21:33:04 中财网




深圳市宝德投资控股有限公司公司债


2017
年年度报告摘要


一、重要提示

本报告摘要来自
2017
年度报告全文,为全面了解本公司债券相关事项、经
营和财务状况,投资者应当到深圳证券交易所网站仔细阅读
2017
年度报告全文。



二、公司债券基本情况

公司债券简称


代码


上市或转让场所


16
宝德
01


112331


深圳证券交易所


16
宝德
02


112471


深圳证券交易所


17
宝德
E1


117087


深圳证券交易所


17
宝德
E2


117088


深圳证券交易所


17
宝德
E3


117099


深圳证券交易所




三、公司主要财务数据

单位:万元

项目

2017年末

2016年末

同期变化

总资产

1,209,040.62

919,319.89

31.51%

总负债

813,344.53

598,027.19

36.00%

全部债务

549,953.50

357,176.95

53.98%

所有者权益

395,696.10

321,292.70

23.16%

归属于母公司的所有者权益

263,163.92

196,100.71

34.20%

流动比率(倍)

1.70

1.26

34.92%

速动比率(倍)

1.26

0.86

46.51%

资产负债率

67.27%

65.05%

3.41%

EBITDA

71,975.18

47,693.71

50.91%




EBITDA全部债务比

0.13

0.13

0.00%

EBITDA利息保障数

3.98


3.20


24.38%

利息保障倍数

2.74

2.19


25.11%

贷款偿还率

100%

100%


0.00%


利息偿还率

100%

100%


0.00%


项目

2017年

2016年

同期变化

营业收入

1,397,641.87


702,587.97

98.93%

利润总额

37,858.42


21,004.06

80.24%

净利润

26,344.85


12,085.95

117.98%

归属于母公司所有者的净利润

12,613.33


11,911.14

5.90%

经营活动产生现金流量净额

-
75,128.12


-55,317.32

35.81%

投资活动产生现金流量净额

-
19.74


31,056.93

-100.06%

筹资活动产生现金流量净额

93,764.30


56,970.59

64.58%

期末现金及现金等价物余额

61,952.73


43,879.77

41.19%



注:除特别注明外,以上财务指标均按照合并报表口径计算。


上述财务指标的计算方法如下:

1、 流动比率=流动资产/流动负债;
2、 速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债;
3、 资产负债率=总负债/总资产;
4、 EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销;
5、 EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务;
6、 EBITDA利息倍数=EBITDA /(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出);
7、 利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出);
8、 现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/
现金利息支出;
9、 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额;
10、 利息偿付率=实际支付利息/应付利息;
11、 全部债务=长期有息债务+短期有息债务;


四、重大事项

1、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

宝德投资诉海南英协事项:海南英协为宝德投资代为持有三亚金汇小额贷款
股份有限公司
15%
的股权,三亚金汇小额贷款股份有限公司清算注销后,海南英



协没有将代持股权对应的清算款归还宝德投资,王美月对海南英协的债务承担连
带责任。

宝德投资的
起诉要求

海南英协向
宝德投资
赔偿损失人民币
15,699,057.00
元,王美月承担连带责任。

目前,该案件拟于
2018

7

26
日开
庭。



报告期内,除上述诉讼事项外

公司不存在对公司财务状况、经营成果、声
誉、业务活动
、未来前景等可能产生较大影响的重大未决诉讼、仲裁事项及行政
处罚案件。



2、报告期内公司破产重整相关事项

报告期内,公司不存在破产重整事项。



3、公司债券面临暂停上市或终止上市风险

报告期内,公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。



4、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公司董
事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内,本公司及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立
案调查的情况,公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取
强制措施的情况。



5、报告期内发生的其他重大事项

报告期内,公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示各重大
事项的核查情况如下:


序号


重大事项



/



1


发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重
大变化





2


债券信用评级发生变化





3


发行人主要资产被查封、扣押、冻结





4


发行人发生未能清偿到期债务的违约情况





5


发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资
产的百分之二十








6


发行人放弃债权或财产,超过上年末净资产的百分之十





7


发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失





8


发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定





9


发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚





10


保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化





11


发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条



不适用


12


发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,发行人董事、监事、
高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施





13


其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项







报告期内,上述触发重大事项披露情况如下:


重大事项明细

披露网址

临时公告
披露日期

对公司经营情况和偿债能
力的影响

当年累计新增借款超
过上年末净资产百分
之二十

深交所网站

2017-06-08

新增借款基于公司正常经
营活动范围,对公司经营
情况和偿债能力无不良影


当年累计新增借款超
过上年末净资产百分
之四十

深交所网站

2017-09-28

新增借款基于公司正常经
营活动范围,对公司经营
情况和偿债能力无不良影














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